GENERALES

• En el proceso de Verificación de depósitos, trabajar bajo el concepto de flujo continuo y retiros parciales, con cargas de trabajo de hora x hora.
• Ejecutar los procesos de recepción, procesamiento, atesoramiento y despacho con apego a los controles establecidos para cada actividad que compone cada proceso.
• Cumplir con el llenado de actas de diferencia en caso de presentarse durante el procesamiento de efectivo.
• Aplicar limpieza al equipo y área de trabajo utilizados durante su jornada laboral.

De acuerdo al Flujo de valor al cual obedecerá la OPERACIÓN INTERNA, las etapas por las cuales un Cajero Universal puede desempeñarse:

ORDENAMIENTO

• Vaciar el efectivo desordenado de envases muy grandes para ser ordenados manualmente.
• Desdoblar y extender el efectivo antes de colocarlos en el contenedor de despacho, evitando que el efectivo caiga al piso o que quede algún billete en el envase

VERIFICACIÓN

• Abrir los envases de acuerdo a los procedimientos estandarizados vigentes.
• Verificar y contar la cantidad de efectivo (en moneda y billete) que contienen los envases, mediante la operación y funcionamiento de la maquinaria disponible y también manualmente en su caso.
• Asegurar que los valores en "físico" correspondan a lo que "dice tener" el comprobante que acompañe un

depósito.

• Registrar debidamente la operación en sistema acreditando los depósitos

ARMADO DE LOTES

• Preparar las cargas de trabajo de los cajeros que se encuentren verificando.
• Los lotes son el conjunto de envases reservados para ser procesados, por banco, por complejidad, x cliente y por prioridad

• Distribuir y asignar lotes a otros cajeros para procesar

SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN

• Seleccionar y separar los billetes por calidad y por denominación utilizando la maquinaria disponible, y en su caso manualmente.
• Identificar y en todo momento cumplir con los lineamientos de control para asegurar la trazabilidad del procesamiento.
• Clasificar, enfajillar el conjunto de billetes que sean procesados, de acuerdo a los es estándares establecidos por Banco de México y de la compañía.
• Firmar y sellar cintillas para enfajillar
• Armar mazos. Un mazo es un conjunto de 10 fajillas, cada fajilla es un conjunto de 100 billetes de misma denominación y misma familia.

DOTACIÓN (PREPARACIÓN)

• Preparar envases con efectivo, de acuerdo a la solicitud y especificaciones de los clientes y logística de servicios (Rutas)

RECEPCIÓN Y DESPACHO

• Recibir en el área de bóveda, envases que entrega el personal de traslado de valores, asegurando en todo momento el cumplimiento del procedimiento establecido para el registro de envases y la segregación de funciones.
• Entregar envases para su despacho o custodia en bóveda
• Trasladar o resguardar los envases en bóveda.
• Capturar y registrar los datos de los comprobantes en sistema SICOP y PROCESA para el correcto flujo de envases en su procesamiento

CONTROL DE DATOS

• Aplicar procedimientos en tratamiento de evidencias y diferencias
• Enviar información y cuadrar diferencias y saldos de entrada y salida con clientes.
• Ordenar e integrar paquetes contables por banco, turno o área de procesamiento.
• Revisar la información ingresada al sistema de los bancos antes de enviarlas a fin de evitar errores de captura de datos que pueden generar diferencias

Aporta en el cuadre de operaciones y efectivo al término de su jornad